经基金管理人银华基金管理有限公司计算并由基金托管人中国建设银行核实,截止2007年8月29日银华富裕主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)已实现的可分配收益为2,216,867,114.19元。基金管理人银华基金管理有限公司决定每10份基金份额派发红利2.4元。

  根据《华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《华宝兴业行业精选股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,华宝兴业行业精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")定于2007年8月10日起开始办理日常赎回业务(基金代码:240010)。

  华安宏利股票型证券投资基金(以下简称本基金)成立于2006年9月6日。为回报投资者,根据《证券投资基金法》和《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对本基金实施第二次分红。现将分红的具体事宜公告如下:

  本基金已于2007年9月3日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅登载在2007年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“银华富裕主题股票型证券投资基金第三次分红预告”。投资者可于2007年9月7日起到销售网点查询账户的分红情况。

  一、投资者范围

  一.收益分配方案

  咨询途径:

  中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。

  经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,以2007年7月26日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利3.10元。

  1、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行、招商银行、深圳平安银行、深圳发展银行、广东发展银行、中国光大银行、世纪证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、金元证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、

  二、日常赎回安排

  二.收益分配时间

东莞证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、国都证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、安信证券有限责任公司、泰阳证券有限责任公司等机构的代销网点。

  1、赎回开放日:本基金从2007年8月10日开始办理日常赎回业务。基金办理日常赎回的开放日为证券交易所的交易日,以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司公告暂停赎回时除外)。

  1.权益登记日、除息日:2007年8月7日;

  2、银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333。

  2、赎回要求:投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于100份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。

  2.红利划出日、红利再投资日:2007年8月8日;

  3、银华基金管理有限公司网站:http://www.yhfund.com.cn。

  3、赎回费:

  3.现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年8月10日。

  4、银华基金管理有限公司网上交易网址:https://trade.yhfund.com.cn/etrading

  赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:

  三.收益分配对象

  特此公告。

  持有时间

  权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  银华基金管理有限公司

  费率

  四.收益发放办法

  2007年9月5日

  两年以内(含两年)

  1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2007年8月8日自基金托管专户划出。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  0.5%

  2.选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年8月9日直接计入其基金账户,8月10日起可查询、赎回。

  两年-三年(含三年)

  3.红利再投资按红利划出日(2007年8月8日)的基金份额资产净值转换基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入。

  0.3%

  4.权益登记日之前(截至2007年8月7日)被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

  三年以上

  五.有关税收和费用的说明

  0%

  1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  本基金的赎回费用由赎回人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  2.本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

  基金管理人可以根据相关法规和基金合同调整赎回费率,最新赎回费率将在定期更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟将于新的费率开始实施前三个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒体予以公告。

  六.提示

  4、销售机构

  1.权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (1)直销机构

  2.对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  1)直销中心

  3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次对本基金选择的分红方式为准。

  本公司在上海开设直销中心。

  凡希望修改分红方式的,请务必在2007年8月6日之前(含该日)办理变更手续。基金份额持有人在修改分红方式后,可从T+1日起向本基金管理人或从T+2日起向销售网点查询基金分红方式的修改是否成功。如基金份额持有人经向本基金管理人查询发现其当前的分红方式与其在销售网点申请选择的分红方式不同,以本基金管理人确认的为准。

  地址:上海市世纪大道88号金茂大厦48层

  七.咨询办法

  邮政编码:200121

  1.华安基金管理有限公司网站:http://www.huaan.com.cn;

  直销中心电话:021-50499588-301、302

  2.华安基金管理有限公司客户服务热线:40088-50099或021-68604666;

  直销中心传真:021-50499663、50499667

  3.中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中信万通证券有限公司、渤海证券有限责任公司、中信证券股份有限公司和中信金通证券有限责任公司等机构的代销网点。

  2)网上交易

  特此公告。

  投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.fsfund.com。

  华安基金管理有限公司

  (2)代销机构

  2007年7月30日

  投资者可以在中国建设银行、中国银行、联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信证券88必发娱乐平台,股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司的营业网点办理本基金的赎回业务。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。

  三、重要提示

  1、本公告仅对本基金开放赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2006年6月6日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《华宝兴业行业精选股票型证券投资基金招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站(
www.fsfund.com)、、中国建设银行网站(www.ccb.com)、中国银行网站(www.boc.cn)、申银万国证券网站(www.sw2000.com.cn)、联合证券网站(www.lhzq.com)、光大证券网站(www.ebscn.com)、招商证券网站(www.newone.com.cn)、国泰君安证券网站(www.gtja.com)、中信建投证券网站(www.csc108.com)、兴业证券网站(www.xyzq.com.cn)、银河证券网站(www.chinastock.com.cn)、
长江证券网站(www.cjsc.com.cn)、广发证券网站(www.gf.com.cn)、海通证券网站(www.htsec.com)、平安证券网站(www.pa18.com)、国信证券网站(www.guosen.com.cn)、中信证券股份有限公司(www.ecitic.com)、中信金通证券有限责任公司(www.bigsun.com.cn)、东方证券股份有限公司(www.dfzq.com.cn)、东吴证券有限责任公司(www.dwzq.com.cn)、中银国际证券有限责任公司(www.bocichina.com.cn)、华泰证券有限责任公司(WWW.HTSC.COM.CN)、中信万通证券有限责任公司(www.zxwt.com.cn)。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务表单。

  2、未开设销售网点地区的投资者,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.fsfund.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。客户服务中心电话:021-38784747、4007005588,直销专线电话:021-50499588-301、302。

  3、由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

  4、上述业务的解释权归本基金管理人。

  四、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2007年8月7日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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